資金繰り表のテンプレート
見本を確認し、使いたい形式でダウンロードできます。
資金繰り表のエクセルでできること
- 自動で計算数字を入れると、計算の欄（73 か所）が式で出ます。Excel・スプレッドシート
- 日本政策金融公庫の表に沿う日本政策金融公庫の資金繰り表の記入例の行の並び・単位（千円）・▲の書き方に沿っています。
- 12か月分4月〜3月の 12 か月を 1 つの表に書けます。
- 記入例つき記入例のタブが入っています。
使う形式を選ぶ
A4 横 · 2026 年版 · 2形式
欄の一覧は下に出しています。
支払いが重なる月は、請求書をカードで払って支払日をずらせるサービスもあります
- INVOY カード払い手数料 3.0%○振込先の口座への振込ずらせる日数（最大）60日
- 支払い.com手数料 4.0%〜○振込先の口座への振込ずらせる日数（最大）60日
- マネーフォワード 請求書カード払い手数料 2.7%○振込先の口座への振込ずらせる日数（最大）60日
不具合・使いにくい点を教えてください
次に使えるツール・テンプレート
資金繰り表にはどんな欄がありますか？
| 用紙 | A4 横 1 ページ |
|---|---|
| 型 | 月別の表 |
| 落とせる形式 | Excel・Google スプレッドシート（Google スプレッドシートは Google のログインが必要） |
Excel（エクセル）は、登録もメールアドレスの入力も要らずにそのまま落とせます。Google スプレッドシートもあります（こちらは Google のログインが要ります）。
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資金繰り表の書き方で迷いやすいところ
売上が発生した月に金額を入れますか？
売上入金には、実際に資金を受け取る月の金額を入れます。
無料の資金繰り表テンプレートは入出金の時期を見る書式です。請求した月と入金月が違う場合は区別し、仕入支払や借入返済も資金が出る月へ揃えます。予定で作る表と実績の表を混在させないようにします。
当月収支と翌月繰越はどう計算しますか？
翌月繰越(F)は、前月繰越(A)に差引過不足(D)と財務収支計(E)を加えて自動計算します。
収入計(B)は現金売上・売掛金の回収・その他の収入、支出計(C)は現金仕入・買掛金の支払・人件費・諸経費の合計です。差引過不足(D)はB−C、財務収支計(E)は借入金−借入金の返済です。金額は千円単位で入力し、翌月繰越は次の月の前月繰越へ自動で引き継ぎます。
借入金の受取りと返済はどこに入れますか？
受取りは「借入金」、返済は「借入金の返済」に入力します。
この2行は財務収支計(E)として収入計(B)・支出計(C)とは分けて集計します。同じ金額を「その他の収入」や「諸経費」にも入れると二重計上になるので、重複がないことを確認してください。
注記
一般的な様式です。科目は自社の取引に合わせて見直してください。
最終更新: 2026-10-03
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