取引先名簿のテンプレート

取引先名簿の書き方で迷いやすいところ

顧客と仕入先は一緒に登録できますか？

区分欄で取引の種類を分け、同じ会社の重複登録を確認しながら使います。

取引先名簿作成用の無料エクセルテンプレートでは、会社名と取引先番号の対応を先に揃えます。販売と仕入の両方がある相手は、その関係が分かる区分や備考にしてください。

支払サイトには「翌月末」だけでよいですか？

いつを基準に、いつ払う条件なのかが分かるように書きます。

契約で決めた締日と支払日を確認し、必要なら備考へ補足します。相手へ支払う条件か相手から受け取る条件かも区分と合わせ、別の契約の条件を一律に転記しないようにします。

担当者や所在地が変わったらどうしますか？

既存の取引先番号を確認し、変更された情報を更新します。

単なる担当交代と、取引する法人そのものの変更を区別します。確認した連絡先・所在地へ直し、更新日と備考に必要な経緯を残して、古い情報で書類を送らないようにしてください。